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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 771.00 | 47 236.00 | 29 535.00 | 76 771.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 811.00 | 47 236.00 | 29 575.00 | 76 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
072 Créances – Autres | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
110 Total général Actif | 135 132.00 | 47 236.00 | 87 896.00 | 135 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 681.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
222 Production stockée | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 349.00 | | | 126 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
242 Autres charges externes. | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
252 Charges sociales | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 808.00 | | | 808.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 476.00 | | | 476.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 476.00 | | | 476.00 |