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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 039.00 | 10 505.00 | 1 534.00 | 12 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 907.00 | 82 319.00 | 12 588.00 | 94 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 271.00 | 97 635.00 | 20 635.00 | 118 271.00 |
BT Marchandises | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 185.00 | | 245 185.00 | 245 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 456.00 | 97 635.00 | 265 820.00 | 363 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 98 143.00 | | | 98 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 677.00 | | | 167 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 820.00 | | | 265 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 626.00 | | | 162 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 271.00 | | | 122 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 118 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 092.00 | 7 543.00 | | 90 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 092.00 | 7 543.00 | | 90 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 238.00 | 40 187.00 | 5 051.00 | 45 238.00 |
VI Groupe et associés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 296.00 | 45 464.00 | 1 831.00 | 47 296.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 677.00 | 162 626.00 | 5 051.00 | 167 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
ST Autres comptes | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YT Sous‐traitance | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 734.00 | | | 83 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 237.00 | | | 116 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |