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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 846 000.00 | 450 850.00 | 395 150.00 | 846 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 757.00 | 2 206.00 | 1 551.00 | 3 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 528.00 | 86 025.00 | 9 503.00 | 95 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 286.00 | 539 082.00 | 500 204.00 | 1 039 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 953.00 | 114 265.00 | 30 689.00 | 144 953.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 065.00 | 114 265.00 | 40 800.00 | 155 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 350.00 | 653 346.00 | 541 004.00 | 1 194 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DH Report à nouveau | -753 653.00 | -702 172.00 | | -753 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 492.00 | -51 480.00 | | -46 492.00 |
DL TOTAL (I) | -249 145.00 | -202 653.00 | | -249 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 534.00 | 55 514.00 | | 45 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 535.00 | 734 365.00 | | 734 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 080.00 | 9 713.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 149.00 | 799 591.00 | | 790 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 004.00 | 596 938.00 | | 541 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 894.00 | | | 1 038 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 894.00 | | | 1 038 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 768.00 | 50 313.00 | | 488 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 768.00 | 50 313.00 | | 488 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 535.00 | 734 535.00 | | 734 535.00 |
UX Autres créances clients | 144 953.00 | | | 144 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VP Divers | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 065.00 | 155 065.00 | | 155 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 149.00 | 790 149.00 | | 790 149.00 |