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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 920 000.00 | 10 397.00 | 909 602.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 748.00 | 623.00 | 16 124.00 | 16 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 189.00 | 11 021.00 | 1 029 168.00 | 1 040 189.00 |
BZ Autres créances | 141 733.00 | | 141 733.00 | 141 733.00 |
CF Disponibilités | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 347.00 | 11 021.00 | 1 175 326.00 | 1 186 347.00 |
CU Autres participations | 103 441.00 | | 103 441.00 | 103 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 134 906.00 | 110 501.00 | | 134 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 993.00 | 24 404.00 | | -53 993.00 |
DL TOTAL (I) | 82 012.00 | 136 005.00 | | 82 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 022.00 | 70.00 | | 856 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 943.00 | | | 232 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 570.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 330.00 | | |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 315.00 | 5 970.00 | | 1 093 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 327.00 | 141 975.00 | | 1 175 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 985.00 | 5 970.00 | | 276 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | 1 039 191.00 | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 102 443.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 139 537.00 | 139 537.00 | | 139 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 022.00 | 39 692.00 | 119 573.00 | 856 022.00 |
VI Groupe et associés | 232 943.00 | 232 943.00 | | 232 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 734.00 | 141 734.00 | | 141 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 315.00 | 276 985.00 | 119 573.00 | 1 093 315.00 |