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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 811.00 | 15 587.00 | 18 224.00 | 33 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 412.00 | | 865 412.00 | 865 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 324.00 | 15 880.00 | 4 875 444.00 | 4 891 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 533 289.00 | | 533 289.00 | 533 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 291.00 | | 883 291.00 | 883 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 616.00 | 15 880.00 | 5 758 736.00 | 5 774 616.00 |
CU Autres participations | 3 991 807.00 | | 3 991 807.00 | 3 991 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 523.00 | | | 127 523.00 |
DG Autres réserves | 2 225 309.00 | | | 2 225 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 361.00 | | | 179 361.00 |
DL TOTAL (I) | 5 332 194.00 | | | 5 332 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 118.00 | | | 152 118.00 |
EA Autres dettes | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 736.00 | | | 369 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 736.00 | | | 5 758 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 736.00 | | | 369 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 689.00 | | | -56 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 054.00 | | | 883 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 693.00 | | | 703 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 361.00 | | | 179 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 751.00 | | 2 520.00 | 4 985 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 946.00 | 5 000.00 | 4 857 219.00 | 91 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 946.00 | 5 000.00 | 4 891 324.00 | 91 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951 646.00 | | 2 520.00 | 4 951 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 435.00 | 6 445.00 | | 9 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 141.00 | 6 445.00 | | 9 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 805.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 412.00 | | 865 412.00 | 865 412.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 415.00 | 150 002.00 | 865 412.00 | 1 015 415.00 |
VW T.V.A. | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 736.00 | 369 736.00 | | 369 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
ST Autres comptes | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
YT Sous‐traitance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 239.00 | | | 155 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
ZE Dividendes | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |