| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 897.00 | 85 864.00 | 154 032.00 | 239 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 366.00 | 100 404.00 | 160 962.00 | 261 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
BZ Autres créances | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
CF Disponibilités | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 491.00 | | 133 491.00 | 133 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 858.00 | 100 404.00 | 294 454.00 | 394 858.00 |
CU Autres participations | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 887.00 | 211 833.00 | | 215 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 726.00 | 4 055.00 | | -72 726.00 |
DL TOTAL (I) | 176 161.00 | 248 887.00 | | 176 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 385.00 | 95 468.00 | | 17 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 12 172.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 042.00 | 28 937.00 | | 50 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 647.00 | 77 047.00 | | 49 647.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 293.00 | 213 624.00 | | 118 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 454.00 | 462 511.00 | | 294 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 941.00 | 176 928.00 | | 105 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 945.00 | | 121 422.00 | 229 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 261 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 254 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 015.00 | | 121 422.00 | 223 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 986.00 | 45 543.00 | 44 125.00 | 98 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 986.00 | 45 543.00 | 44 125.00 | 98 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 385.00 | 5 033.00 | 12 352.00 | 17 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
VP Divers | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 045.00 | 97 045.00 | | 97 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 293.00 | 105 941.00 | 12 352.00 | 118 293.00 |