| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 821.00 | 6 801.00 | 1 019.00 | 7 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 214.00 | 9 625.00 | 2 589.00 | 12 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BZ Autres créances | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
CF Disponibilités | 163 474.00 | | 163 474.00 | 163 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 959.00 | | 219 959.00 | 219 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 173.00 | 9 625.00 | 222 548.00 | 232 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 253.00 | | | -114 253.00 |
DL TOTAL (I) | -44 412.00 | | | -44 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 162.00 | | | 112 162.00 |
EA Autres dettes | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 961.00 | | | 266 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 548.00 | | | 222 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 961.00 | | | 166 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 670.00 | | | 117 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 923.00 | | | 231 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 253.00 | | | -114 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 746.00 | | 1 094.00 | 13 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 12 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 10 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | | 1 071.00 | 12 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | 23.00 | 1 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 938.00 | 1 313.00 | 2 626.00 | 10 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 938.00 | 1 313.00 | 2 626.00 | 10 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 054.00 | 56 484.00 | 1 569.00 | 58 054.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 961.00 | 166 961.00 | 100 000.00 | 266 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105.00 | | | 105.00 |
YT Sous‐traitance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |