| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 765 910.00 | 2 208.00 | 34 763 702.00 | 34 765 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
BZ Autres créances | 470 654.00 | | 470 654.00 | 470 654.00 |
CF Disponibilités | 198 386.00 | | 198 386.00 | 198 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 841.00 | | 691 841.00 | 691 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 457 751.00 | 2 208.00 | 35 455 543.00 | 35 457 751.00 |
CU Autres participations | 34 763 694.00 | | 34 763 694.00 | 34 763 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 046.00 | 1 000 000.00 | | 979 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 25 155 125.00 | 12 188 096.00 | | 25 155 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 120.00 | 14 540 643.00 | | 1 752 120.00 |
DK Provisions réglementées | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DL TOTAL (I) | 27 993 182.00 | 27 835 629.00 | | 27 993 182.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 642 427.00 | 5 357 142.00 | | 2 642 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 578.00 | 1 709 446.00 | | 3 967 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 429.00 | 714 286.00 | | 571 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 754.00 | 52 507.00 | | 53 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 172.00 | 17 378.00 | | 227 172.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 462 361.00 | 7 850 760.00 | | 7 462 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 455 543.00 | 35 686 389.00 | | 35 455 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635 136.00 | 1 138 805.00 | | 3 635 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 124.00 | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 007 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 204.00 | -419 657.00 | | -186 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 773.00 | 14 802 056.00 | | 2 230 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 653.00 | 261 413.00 | | 478 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 120.00 | 14 540 643.00 | | 1 752 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 765 910.00 | | | 34 765 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 763 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 765 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 763 702.00 | | | 34 763 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 642 427.00 | 67 142.00 | 2 575 286.00 | 2 642 427.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 429.00 | 142 857.00 | 428 571.00 | 571 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 844.00 | 211 844.00 | | 211 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VC Groupe et associés | 461 610.00 | 461 610.00 | | 461 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 954 127.00 | 3 130 759.00 | 353 294.00 | 3 954 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 099 440.00 | | | 3 099 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 455.00 | 493 455.00 | | 493 455.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 462 361.00 | 3 635 136.00 | 3 357 151.00 | 7 462 361.00 |