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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 205.00 | 14 258.00 | 10 947.00 | 25 205.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 984.00 | 1 438 890.00 | 45 094.00 | 1 483 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 930.00 | 314 836.00 | 93 093.00 | 407 930.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 519.00 | 1 775 334.00 | 200 185.00 | 1 975 519.00 |
BT Marchandises | 891 906.00 | 42 476.00 | 849 430.00 | 891 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 926.00 | 38 367.00 | 2 589 559.00 | 2 627 926.00 |
BZ Autres créances | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CF Disponibilités | 697 209.00 | | 697 209.00 | 697 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 490.00 | 80 843.00 | 4 212 646.00 | 4 293 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 269 009.00 | 1 856 177.00 | 4 412 832.00 | 6 269 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 538 048.00 | 2 166 768.00 | | 2 538 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 063.00 | 371 281.00 | | 468 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 111.00 | 2 758 048.00 | | 3 226 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 714.00 | 71 564.00 | | 9 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | 7 818.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 839.00 | 1 193 763.00 | | 892 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 141.00 | 134 952.00 | | 260 141.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | 15 901.00 | | 9 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 720.00 | 1 423 998.00 | | 1 186 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 832.00 | 4 182 047.00 | | 4 412 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 024 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 437 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 461 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 498 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 273 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 737.00 | 16 269.00 | | 3 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 737.00 | 16 269.00 | | 3 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 737.00 | 14 769.00 | | 3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 017.00 | 100 776.00 | | 138 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 502 696.00 | 8 315 560.00 | | 9 502 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 034 633.00 | 7 944 280.00 | | 9 034 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 063.00 | 371 281.00 | | 468 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 356.00 | | 42 163.00 | 1 933 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 684.00 | | 11 871.00 | 58 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 372.00 | | 29 342.00 | 1 864 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 950.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 145.00 | 189 189.00 | | 1 586 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 684.00 | 924.00 | | 20 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 461.00 | 188 266.00 | | 1 565 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 476.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 966.00 | 8 485.00 | 3 084.00 | 32 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 966.00 | 50 961.00 | 3 084.00 | 32 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 966.00 | 50 961.00 | 3 084.00 | 32 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 839.00 | 892 839.00 | | 892 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 994.00 | 2 581 994.00 | | 2 581 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VB T. V. A. | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 624.00 | 2 704 374.00 | 11 250.00 | 2 715 624.00 |
VW T.V.A. | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 971.00 | 1 185 971.00 | | 1 185 971.00 |