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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 536.00 | 11 230.00 | 24 306.00 | 35 536.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 014.00 | 12 903.00 | 38 112.00 | 51 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
060 Stock marchandises | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
110 Total général Actif | 62 419.00 | 12 903.00 | 49 516.00 | 62 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 538.00 | 3 926.00 | | 2 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 678.00 | 42 255.00 | | 44 678.00 |
224 Production immobilisée | 1 404.00 | 18 729.00 | | 1 404.00 |
230 Autres produits | 347.00 | 588.00 | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 968.00 | 65 498.00 | | 48 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 746.00 | 2 358.00 | | 1 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 537.00 | -532.00 | | 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 798.00 | 1 993.00 | | 2 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | -241.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 22 408.00 | 43 919.00 | | 22 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 619.00 | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 026.00 | 5 621.00 | | 10 026.00 |
252 Charges sociales | 5 053.00 | 8 703.00 | | 5 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 967.00 | 2 377.00 | | 3 967.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 1.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 962.00 | 64 817.00 | | 47 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 007.00 | 681.00 | | 1 007.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 611.00 | 562.00 | | 12 611.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | 282.00 | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 114.00 | 415.00 | | 11 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 122.00 | 548.00 | | 1 122.00 |