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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 478 606.00 | | 478 606.00 | 478 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 601.00 | | 479 601.00 | 479 601.00 |
CF Disponibilités | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 720.00 | | 526 720.00 | 526 720.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 126 714.00 | 96 571.00 | | 126 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 060.00 | 30 142.00 | | 30 060.00 |
DL TOTAL (I) | 163 375.00 | 133 314.00 | | 163 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 761.00 | 395 761.00 | | 351 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 624.00 | 5 669.00 | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 345.00 | 402 390.00 | | 363 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 720.00 | 535 704.00 | | 526 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 319.00 | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 736.00 | 37 300.00 | | 36 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675.00 | 7 157.00 | | 6 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 060.00 | 30 142.00 | | 30 060.00 |