| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 904.00 | 140 416.00 | 1 488.00 | 141 904.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 111.00 | 140 416.00 | 139 695.00 | 280 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
084 Disponibilités | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
110 Total général Actif | 304 178.00 | 140 416.00 | 163 762.00 | 304 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 071.00 | 172 623.00 | | 172 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 192.00 | 1 171.00 | | 1 192.00 |
230 Autres produits | 9 699.00 | 11 954.00 | | 9 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 962.00 | 185 747.00 | | 182 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 325.00 | 52 695.00 | | 53 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 760.00 | -250.00 | | 3 760.00 |
242 Autres charges externes. | 36 274.00 | 36 349.00 | | 36 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | 1 987.00 | | 1 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 152.00 | 69 864.00 | | 66 152.00 |
252 Charges sociales | 17 154.00 | 22 653.00 | | 17 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 651.00 | 877.00 | | 651.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 162.00 | 184 179.00 | | 179 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 800.00 | 1 568.00 | | 3 800.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 119.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 127.00 | 1 492.00 | | 5 127.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 608.00 | | | 280 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |