| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 4 253.00 | 692.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 131.00 | 108 983.00 | 75 148.00 | 184 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 075.00 | 113 235.00 | 75 840.00 | 189 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
BZ Autres créances | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 467.00 | | 124 467.00 | 124 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 543.00 | 113 235.00 | 200 307.00 | 313 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 967.00 | 68 554.00 | | 92 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | 24 413.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 101 935.00 | 101 767.00 | | 101 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 807.00 | 49 545.00 | | 15 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | 7 783.00 | | 4 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | 19 942.00 | | 15 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 538.00 | 63 386.00 | | 47 538.00 |
EA Autres dettes | 14 921.00 | 18 045.00 | | 14 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 372.00 | 160 201.00 | | 98 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 307.00 | 261 968.00 | | 200 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 372.00 | 146 227.00 | | 98 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 911.00 | 19 015.00 | | 2 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 561.00 | | 518 561.00 | 518 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 561.00 | | 518 561.00 | 518 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 621.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 551.00 | 59 260.00 | | 6 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 803.00 | 14 783.00 | | 3 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 198.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 198.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 190.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 193.00 | 682 914.00 | | 525 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 025.00 | 658 501.00 | | 525 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168.00 | 24 413.00 | | 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 856.00 | 84 207.00 | | 83 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 859.00 | | 47 218.00 | 141 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 859.00 | | 47 218.00 | 141 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 614.00 | 31 621.00 | | 81 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 614.00 | 31 621.00 | | 81 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
UX Autres créances clients | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
VW T.V.A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 149.00 | 7 982.00 | | 7 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 559.00 | 11 152.00 | | 9 559.00 |
ST Autres comptes | 184 306.00 | 258 569.00 | | 184 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 440.00 | 17 340.00 | | 10 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 067.00 | 179 579.00 | | 112 067.00 |
YT Sous‐traitance | 636.00 | 615.00 | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | 2 198.00 | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 254.00 | 10 180.00 | | 9 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 024.00 | 63 398.00 | | 52 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 929.00 | 60 016.00 | | 40 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 941.00 | 287 675.00 | | 204 941.00 |