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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 069.00 | 60 614.00 | 34 454.00 | 95 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 508.00 | 60 614.00 | 52 893.00 | 113 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 599.00 | 34 704.00 | 1 171 895.00 | 1 206 599.00 |
BZ Autres créances | 1 250 830.00 | | 1 250 830.00 | 1 250 830.00 |
CF Disponibilités | 303 563.00 | | 303 563.00 | 303 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 993.00 | 34 704.00 | 2 726 289.00 | 2 760 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 502.00 | 95 318.00 | 2 779 183.00 | 2 874 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 051.00 | 390 671.00 | | 190 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 723.00 | 469 980.00 | | 46 723.00 |
DL TOTAL (I) | 346 775.00 | 970 651.00 | | 346 775.00 |
DP Provisions pour risques | 33 423.00 | 66 847.00 | | 33 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 423.00 | 66 847.00 | | 33 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 897.00 | | | 332 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 277.00 | 12 628.00 | | 18 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 896.00 | 304 464.00 | | 493 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 732.00 | 1 559 048.00 | | 1 027 732.00 |
EA Autres dettes | 526 179.00 | 447 465.00 | | 526 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 984.00 | 2 616 472.00 | | 2 398 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 183.00 | 3 653 971.00 | | 2 779 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 897.00 | | | 332 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 066 542.00 | | 6 066 542.00 | 6 066 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 542.00 | | 6 066 542.00 | 6 066 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 667 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 709.00 | |
GE Autres charges | | | 236 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236 547.00 | | | 236 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 732.00 | 19 057.00 | | 7 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 732.00 | 19 057.00 | | 7 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 726.00 | 19 057.00 | | 7 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 858.00 | 4 881 613.00 | | 6 189 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 134.00 | 4 411 632.00 | | 6 143 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 723.00 | 469 980.00 | | 46 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 744.00 | | 1 764.00 | 111 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 305.00 | | 1 764.00 | 93 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 562.00 | 9 052.00 | | 51 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 562.00 | 9 052.00 | | 51 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 847.00 | | 33 423.00 | 66 847.00 |
6T Sur comptes clients | 27 222.00 | 10 717.00 | 3 235.00 | 27 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 222.00 | 10 717.00 | 3 235.00 | 27 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 070.00 | 10 717.00 | 36 659.00 | 94 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 709.00 | 36 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 896.00 | 493 896.00 | | 493 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 931.00 | 459 931.00 | | 459 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 791.00 | 274 791.00 | | 274 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 179.00 | 526 179.00 | | 526 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 806.00 | 1 177 806.00 | | 1 177 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
VB T. V. A. | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 390.00 | 1 101 390.00 | | 1 101 390.00 |
VI Groupe et associés | 332 897.00 | 332 897.00 | | 332 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 869.00 | 2 428 637.00 | 47 232.00 | 2 475 869.00 |
VW T.V.A. | 257 562.00 | 257 562.00 | | 257 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 706.00 | 2 380 706.00 | | 2 380 706.00 |