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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 999.00 | 5 647.00 | 10 352.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 251.00 | 5 647.00 | 837 603.00 | 843 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BZ Autres créances | 288 388.00 | | 288 388.00 | 288 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 909.00 | 1 118.00 | 6 791.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | 371 142.00 | | 371 142.00 | 371 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 165.00 | 1 118.00 | 687 046.00 | 688 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 416.00 | 6 766.00 | 1 524 650.00 | 1 531 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 827 251.00 | | 827 251.00 | 827 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 781.00 | 169 781.00 | | 169 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 959 652.00 | 959 652.00 | | 959 652.00 |
DH Report à nouveau | 158 189.00 | 89 724.00 | | 158 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 463.00 | 97 481.00 | | 78 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 827.00 | 1 342 380.00 | | 1 391 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 362.00 | 63 164.00 | | 26 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 185.00 | 101 046.00 | | 101 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835.00 | 6 101.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 822.00 | 171 752.00 | | 132 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 650.00 | 1 514 133.00 | | 1 524 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 822.00 | 145 390.00 | | 132 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 980.00 | 178 302.00 | | 165 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 517.00 | 80 821.00 | | 87 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 463.00 | 97 481.00 | | 78 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 349.00 | | 9 621.00 | 839 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 719.00 | 843 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 719.00 | 15 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 098.00 | | 9 621.00 | 12 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 251.00 | | | 827 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 959.00 | 2 407.00 | 5 719.00 | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 959.00 | 2 407.00 | 5 719.00 | 8 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 348.00 | 1 118.00 | 1 348.00 | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348.00 | 1 118.00 | 1 348.00 | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | 1 118.00 | 1 348.00 | 1 348.00 |
UG ‐ Financières | | 1 118.00 | 1 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 288 136.00 | 288 136.00 | | 288 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VI Groupe et associés | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 113.00 | 309 113.00 | | 309 113.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 822.00 | 132 822.00 | | 132 822.00 |