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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 589.00 | 71 751.00 | 8 838.00 | 80 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 275.00 | 50 467.00 | 15 808.00 | 66 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 564.00 | 122 218.00 | 148 346.00 | 270 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BN En cours de production de biens | 235 292.00 | | 235 292.00 | 235 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 065.00 | 975.00 | 31 090.00 | 32 065.00 |
BZ Autres créances | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CF Disponibilités | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 670.00 | 975.00 | 342 695.00 | 343 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 234.00 | 123 193.00 | 491 041.00 | 614 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
DL TOTAL (I) | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
EA Autres dettes | 265 651.00 | | | 265 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 785.00 | | | 391 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 041.00 | | | 491 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 488.00 | | | 348 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 528.00 | | 18 736.00 | 252 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 270 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 146 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 828.00 | | 18 736.00 | 128 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 526.00 | 8 392.00 | 700.00 | 114 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 526.00 | 8 392.00 | 700.00 | 114 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 651.00 | 265 651.00 | | 265 651.00 |
UX Autres créances clients | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 792.00 | 6 495.00 | 37 657.00 | 49 792.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 785.00 | 348 488.00 | 37 657.00 | 391 785.00 |