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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 260.00 | 159 025.00 | 72 235.00 | 231 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 262.00 | 159 025.00 | 76 237.00 | 235 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 561.00 | | 192 561.00 | 192 561.00 |
BZ Autres créances | 3 142 108.00 | | 3 142 108.00 | 3 142 108.00 |
CF Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 276.00 | | 3 336 276.00 | 3 336 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 540.00 | 159 025.00 | 3 412 515.00 | 3 571 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 181.00 | 1 302 972.00 | | 1 348 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 123.00 | 1 245 209.00 | | 1 288 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 304.00 | 3 098 181.00 | | 3 186 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 713.00 | | 12 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 206.00 | 63 861.00 | | 76 206.00 |
EA Autres dettes | 137 357.00 | 134 846.00 | | 137 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 211.00 | 211 420.00 | | 226 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 515.00 | 3 309 601.00 | | 3 412 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 767.00 | | 1 925 767.00 | 1 925 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 767.00 | | 1 925 767.00 | 1 925 767.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 310.00 | 622 604.00 | | 604 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 984.00 | 1 915 054.00 | | 1 937 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 861.00 | 669 845.00 | | 649 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 123.00 | 1 245 209.00 | | 1 288 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 262.00 | | | 235 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 260.00 | | | 231 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 186.00 | 10 839.00 | | 148 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 186.00 | 10 839.00 | | 148 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 192 561.00 | 192 561.00 | | 192 561.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VC Groupe et associés | 3 140 000.00 | 3 140 000.00 | | 3 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 357.00 | 137 357.00 | | 137 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 671.00 | 3 334 669.00 | 4 002.00 | 3 338 671.00 |
VW T.V.A. | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 211.00 | 226 211.00 | | 226 211.00 |