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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 605.00 | 7 633.00 | 1 971.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 682.00 | 10 510.00 | 441 171.00 | 451 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 94 564.00 | | 94 564.00 | 94 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 829.00 | | 135 829.00 | 135 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 511.00 | 10 510.00 | 577 001.00 | 587 511.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 120 776.00 | 121 916.00 | | 120 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 852.00 | 28 860.00 | | 47 852.00 |
DL TOTAL (I) | 388 628.00 | 370 776.00 | | 388 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 654.00 | 76 211.00 | | 84 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 37 655.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 741.00 | 55 460.00 | | 68 741.00 |
EA Autres dettes | 33 970.00 | 30 078.00 | | 33 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 373.00 | 299 403.00 | | 188 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 001.00 | 670 179.00 | | 577 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 373.00 | 403.00 | | 188 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 488.00 | | 2 333.00 | 450 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 451 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 9 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 877.00 | | | 441 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | | 2 333.00 | 8 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 123.00 | 526.00 | 1 139.00 | 11 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 246.00 | 526.00 | 1 139.00 | 8 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
UX Autres créances clients | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VI Groupe et associés | 84 654.00 | 84 654.00 | | 84 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 373.00 | 188 373.00 | | 188 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 567.00 | 45 939.00 | | 39 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 272.00 | 7 359.00 | | 8 272.00 |
ST Autres comptes | 55 896.00 | 59 541.00 | | 55 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 987.00 | 57 898.00 | | 57 987.00 |
YT Sous‐traitance | 15 937.00 | 16 156.00 | | 15 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 118.00 | 3 898.00 | | 4 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 685.00 | 49 837.00 | | 43 685.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 092.00 | 140 954.00 | | 138 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |