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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 450.00 | 7 791.00 | 6 659.00 | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 716.00 | 9 939.00 | 1 777.00 | 11 716.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 356.00 | 19 320.00 | 74 036.00 | 93 356.00 |
BN En cours de production de biens | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 399.00 | | 376 399.00 | 376 399.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 075.00 | | 422 075.00 | 422 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 431.00 | 19 320.00 | 496 111.00 | 515 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 120.00 | | | 261 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DL TOTAL (I) | 389 231.00 | | | 389 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 847.00 | | | 87 847.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 111.00 | | | 496 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 814.00 | | 504 814.00 | 504 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 814.00 | | 504 814.00 | 504 814.00 |
FM Production stockée | | | 27 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 500.00 | | | 554 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 389.00 | | | 536 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 968.00 | | 3 237.00 | 107 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 600.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 16 449.00 | 93 356.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 449.00 | 26 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 378.00 | | 1 237.00 | 41 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 362.00 | 5 406.00 | 16 449.00 | 30 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 772.00 | 5 406.00 | 16 449.00 | 28 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 376 399.00 | | | 376 399.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 069.00 | 382 469.00 | 600.00 | 383 069.00 |
VW T.V.A. | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 881.00 | 106 881.00 | | 106 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
ST Autres comptes | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 576.00 | | | 144 576.00 |