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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 200 328.00 | 151 497.00 | 48 830.00 | 200 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 530.00 | 54 809.00 | 10 720.00 | 65 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 138.00 | 58 829.00 | 4 309.00 | 63 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 887.00 | 291 027.00 | 262 860.00 | 553 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 459.00 | 1 018.00 | 142 440.00 | 143 459.00 |
BZ Autres créances | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CF Disponibilités | 271 291.00 | | 271 291.00 | 271 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 950.00 | 1 018.00 | 454 931.00 | 455 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 838.00 | 292 045.00 | 717 792.00 | 1 009 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 473 366.00 | 518 321.00 | | 473 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 542.00 | 205 044.00 | | 108 542.00 |
DL TOTAL (I) | 603 909.00 | 745 366.00 | | 603 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 159.00 | 53 420.00 | | 41 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 041.00 | 506.00 | | 24 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 11 595.00 | | 14 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 611.00 | 79 814.00 | | 34 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 882.00 | 145 336.00 | | 113 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 792.00 | 890 703.00 | | 717 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 882.00 | 145 335.00 | | 113 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 290.00 | | 1 090 290.00 | 1 090 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 290.00 | | 1 090 290.00 | 1 090 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 1 880.00 | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 1 880.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | 1 880.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 170.00 | 69 357.00 | | 33 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 049.00 | 1 242 972.00 | | 1 097 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 507.00 | 1 037 928.00 | | 988 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 542.00 | 205 044.00 | | 108 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 817.00 | 26 794.00 | | 26 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UX Autres créances clients | 142 441.00 | 142 441.00 | | 142 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 160.00 | 12 301.00 | 28 859.00 | 41 160.00 |
VI Groupe et associés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 659.00 | 184 659.00 | | 184 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 883.00 | 85 024.00 | 28 859.00 | 113 883.00 |