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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 294.00 | 5 294.00 | 10 000.00 | 15 294.00 |
AP Constructions | 110 639.00 | 29 377.00 | 81 261.00 | 110 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 034.00 | 52 498.00 | 8 536.00 | 61 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 511.00 | 43 148.00 | 5 363.00 | 48 511.00 |
BF Prêts | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 288.00 | | 64 288.00 | 64 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 728.00 | 130 318.00 | 177 410.00 | 307 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 231.00 | | 176 231.00 | 176 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 556.00 | 193.00 | 360 362.00 | 360 556.00 |
BZ Autres créances | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
CF Disponibilités | 151 877.00 | | 151 877.00 | 151 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 392.00 | 193.00 | 820 198.00 | 820 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 120.00 | 130 511.00 | 997 609.00 | 1 128 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 22 065.00 | -4 840.00 | | 22 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 658.00 | 26 905.00 | | -134 658.00 |
DL TOTAL (I) | -27 893.00 | 106 765.00 | | -27 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 426.00 | 223 242.00 | | 163 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 43 559.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 944.00 | 573 771.00 | | 406 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 266.00 | 303 275.00 | | 257 266.00 |
EA Autres dettes | 192 864.00 | 4 481.00 | | 192 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 501.00 | 1 148 328.00 | | 1 025 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 609.00 | 1 255 093.00 | | 997 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 636.00 | 1 103 328.00 | | 909 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 335 763.00 | | 2 335 763.00 | 2 335 763.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 763.00 | | 2 335 763.00 | 2 335 763.00 |
FM Production stockée | | | -2 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | 868.00 | | 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 634.00 | 45 179.00 | | 19 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 307.00 | 6 689.00 | | 161 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 307.00 | 8 852.00 | | 161 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 307.00 | -7 652.00 | | -161 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 123.00 | 2 051 491.00 | | 2 374 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 781.00 | 2 024 586.00 | | 2 508 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 658.00 | 26 905.00 | | -134 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 871.00 | | 8 857.00 | 298 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 327.00 | | 8 857.00 | 211 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 216.00 | 11 399.00 | | 118 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 624.00 | 11 399.00 | | 113 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 944.00 | 406 944.00 | | 406 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 982.00 | 138 982.00 | | 138 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 864.00 | 192 864.00 | | 192 864.00 |
UP Prêts | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
UX Autres créances clients | 360 173.00 | 360 173.00 | | 360 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 426.00 | 47 561.00 | 115 865.00 | 163 426.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 295.00 | | | 118 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 121.00 | 528 121.00 | | 528 121.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 500.00 | 909 635.00 | 115 865.00 | 1 025 500.00 |