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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 174.00 | 41 516.00 | 23 657.00 | 65 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 571.00 | 64 555.00 | 102 016.00 | 166 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 700.00 | 106 072.00 | 392 628.00 | 498 700.00 |
BN En cours de production de biens | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 305.00 | | 1 940 305.00 | 1 940 305.00 |
BZ Autres créances | 371 556.00 | | 371 556.00 | 371 556.00 |
CF Disponibilités | 2 456 813.00 | | 2 456 813.00 | 2 456 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 258.00 | | 5 027 258.00 | 5 027 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 959.00 | 106 072.00 | 5 419 886.00 | 5 525 959.00 |
CU Autres participations | 231 496.00 | | 231 496.00 | 231 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 774 187.00 | | | 1 774 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 623.00 | | | 241 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 811.00 | | | 2 070 811.00 |
DP Provisions pour risques | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 543.00 | | | 1 095 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 478.00 | | | 1 730 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 526.00 | | | 426 526.00 |
EA Autres dettes | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 765.00 | | | 3 337 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 886.00 | | | 5 419 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 526.00 | | | 2 292 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 646.00 | | 46 646.00 | 46 646.00 |
FG Production vendue services | 5 374 484.00 | | 5 374 484.00 | 5 374 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 131.00 | | 5 421 131.00 | 5 421 131.00 |
FM Production stockée | | | -187 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 229.00 | | | -4 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 573.00 | | | 5 289 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 950.00 | | | 5 047 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 623.00 | | | 241 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 527.00 | | 169 289.00 | 425 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 116.00 | 498 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 116.00 | 231 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 122.00 | | 18 739.00 | 309 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 405.00 | | 150 550.00 | 116 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 234.00 | 45 065.00 | 81 227.00 | 142 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 234.00 | 45 065.00 | 81 227.00 | 142 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 478.00 | 1 730 478.00 | | 1 730 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 733.00 | 1 926 733.00 | | 1 926 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VB T. V. A. | 287 780.00 | 287 780.00 | | 287 780.00 |
VC Groupe et associés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 543.00 | 50 304.00 | 1 045 239.00 | 1 095 543.00 |
VI Groupe et associés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 649.00 | | | 212 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 404.00 | 2 312 944.00 | 35 459.00 | 2 348 404.00 |
VW T.V.A. | 309 367.00 | 309 367.00 | | 309 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 765.00 | 2 292 526.00 | 1 045 239.00 | 3 337 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
ST Autres comptes | 499 379.00 | | | 499 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448 442.00 | | | 448 442.00 |
YT Sous‐traitance | 2 315 500.00 | | | 2 315 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 015.00 | | | 184 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 752.00 | | | 553 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 277 816.00 | | | 3 277 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |