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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 333 750.00 | | 333 750.00 | 333 750.00 |
AP Constructions | 2 427 430.00 | 1 873 217.00 | 554 213.00 | 2 427 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 180.00 | 1 873 217.00 | 887 963.00 | 2 761 180.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 359 390.00 | | 359 390.00 | 359 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 280.00 | | 371 280.00 | 371 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 460.00 | 1 873 217.00 | 1 259 243.00 | 3 132 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 783.00 | | | -663 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 119.00 | | | -57 119.00 |
DL TOTAL (I) | -718 902.00 | | | -718 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 630.00 | | | 520 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 695.00 | | | 1 040 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
EA Autres dettes | 154 411.00 | | | 154 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 145.00 | | | 1 978 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 243.00 | | | 1 259 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 608.00 | | | 1 080 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 644.00 | | 233 644.00 | 233 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 644.00 | | 233 644.00 | 233 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 565.00 | | | -62 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 312.00 | | | 250 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 431.00 | | | 307 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 119.00 | | | -57 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 180.00 | | | 2 761 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 761 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 761 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 180.00 | | | 2 761 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 808.00 | 73 409.00 | | 1 799 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 808.00 | 73 409.00 | | 1 799 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 907.00 | | 376 907.00 | 376 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 411.00 | 154 411.00 | | 154 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 630.00 | | 520 630.00 | 520 630.00 |
VI Groupe et associés | 663 788.00 | 663 788.00 | | 663 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 145.00 | 1 080 608.00 | 897 537.00 | 1 978 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
ST Autres comptes | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 940.00 | | | 74 940.00 |