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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 723.00 | 233 494.00 | 122 228.00 | 355 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 073.00 | 233 494.00 | 571 578.00 | 805 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 388.00 | | 425 388.00 | 425 388.00 |
BZ Autres créances | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
CF Disponibilités | 381 030.00 | | 381 030.00 | 381 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 288.00 | | 913 288.00 | 913 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 362.00 | 233 494.00 | 1 484 867.00 | 1 718 362.00 |
CU Autres participations | 449 250.00 | | 449 250.00 | 449 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 915.00 | 754 338.00 | | 217 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 637.00 | 963 578.00 | | 1 163 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 053.00 | 1 734 416.00 | | 1 398 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 3 384.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 234.00 | 853 252.00 | | 81 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 814.00 | 856 743.00 | | 86 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 867.00 | 2 591 159.00 | | 1 484 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 814.00 | 856 743.00 | | 86 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 565.00 | | 777 565.00 | 777 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 565.00 | | 777 565.00 | 777 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 922.00 | 37 948.00 | | 62 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 373.00 | 45 448.00 | | 65 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 357.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 565.00 | 20 577.00 | | 34 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 592.00 | 20 934.00 | | 34 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 780.00 | 24 515.00 | | 30 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 249.00 | 205 478.00 | | 99 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 708.00 | 2 215 525.00 | | 1 859 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 071.00 | 1 251 947.00 | | 696 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 637.00 | 963 578.00 | | 1 163 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 066.00 | | 34 523.00 | 919 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 449 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 515.00 | 805 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 765.00 | 355 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 966.00 | | 34 523.00 | 468 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 100.00 | | | 450 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 251.00 | 99 193.00 | 113 949.00 | 248 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 251.00 | 99 193.00 | 113 949.00 | 248 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 425 388.00 | 425 388.00 | | 425 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 358.00 | 532 258.00 | 100.00 | 532 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |