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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 346.00 | 16 478.00 | 869.00 | 17 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 333.00 | 24 005.00 | 17 328.00 | 41 333.00 |
BT Marchandises | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 683.00 | | 159 683.00 | 159 683.00 |
BZ Autres créances | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CF Disponibilités | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 503.00 | | 284 503.00 | 284 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 837.00 | 24 005.00 | 301 832.00 | 325 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 849.00 | 356.00 | | 4 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 136.00 | 12 493.00 | | 16 136.00 |
DL TOTAL (I) | 117 484.00 | 109 349.00 | | 117 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 021.00 | 60 052.00 | | 44 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 287.00 | 4 549.00 | | 13 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 346.00 | 63 144.00 | | 77 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 424.00 | 62 487.00 | | 46 424.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 2 267.00 | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 347.00 | 195 516.00 | | 184 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 832.00 | 304 865.00 | | 301 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 790.00 | 148 734.00 | | 156 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 222.00 | | 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 954.00 | | 414 954.00 | 414 954.00 |
FG Production vendue services | 250 199.00 | | 250 199.00 | 250 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 154.00 | | 665 154.00 | 665 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 5 072.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 5 072.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -678.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 657.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 408.00 | 801 267.00 | | 679 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 272.00 | 788 775.00 | | 663 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 136.00 | 12 493.00 | | 16 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 927.00 | | 187.00 | 42 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 16 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 41 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 22 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 206.00 | | 187.00 | 22 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 227.00 | 937.00 | 159.00 | 23 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 587.00 | 937.00 | 159.00 | 20 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | 122.00 | 1 322.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 765.00 | 16 207.00 | 27 558.00 | 43 765.00 |
VI Groupe et associés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 313.00 | 190 991.00 | 1 322.00 | 192 313.00 |
VW T.V.A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 347.00 | 156 790.00 | 27 558.00 | 184 347.00 |