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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 043.00 | 11 840.00 | 3 203.00 | 15 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 121.00 | 14 268.00 | 103 853.00 | 118 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 673.00 | 21 677.00 | 464 996.00 | 486 673.00 |
BZ Autres créances | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
CF Disponibilités | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 479.00 | 21 677.00 | 541 802.00 | 563 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 601.00 | 35 945.00 | 645 655.00 | 681 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -148 910.00 | -50 809.00 | | -148 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 274.00 | -98 101.00 | | -9 274.00 |
DL TOTAL (I) | -116 384.00 | -107 110.00 | | -116 384.00 |
DP Provisions pour risques | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
DQ Provisions pour charges | | 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 44 310.00 | 396.00 | | 44 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 609.00 | 563 029.00 | | 429 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 968.00 | 19 334.00 | | 32 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 659.00 | 123 661.00 | | 245 659.00 |
EA Autres dettes | 9 492.00 | 5 453.00 | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 730.00 | 711 479.00 | | 717 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 655.00 | 604 765.00 | | 645 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 730.00 | 711 479.00 | | 717 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 408.00 | | 759 408.00 | 759 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 408.00 | | 759 408.00 | 759 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 310.00 | |
GE Autres charges | | | 15 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 199.00 | 1 886.00 | | 5 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199.00 | 1 886.00 | | 5 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 12 905.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | 12 905.00 | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 794.00 | -11 018.00 | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 776.00 | 654 427.00 | | 794 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 051.00 | 752 529.00 | | 804 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 274.00 | -98 101.00 | | -9 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 341.00 | | | 119 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 118 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 423.00 | 844.00 | | 13 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 995.00 | 844.00 | | 10 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 085.00 | 1 364.00 | 20 772.00 | 41 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 085.00 | 1 364.00 | 20 772.00 | 41 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 085.00 | 1 364.00 | 20 772.00 | 41 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | 20 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 659.00 | 245 659.00 | | 245 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 492.00 | 434 492.00 | | 434 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 486 673.00 | 486 673.00 | | 486 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 480.00 | 547 830.00 | 650.00 | 548 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 730.00 | 717 730.00 | | 717 730.00 |