| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 173 590.00 | | 173 590.00 | 173 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 846.00 | 36 038.00 | 8 808.00 | 44 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 373.00 | 63 139.00 | 120 234.00 | 183 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 561.00 | 99 177.00 | 376 384.00 | 475 561.00 |
BT Marchandises | 64 192.00 | 2 408.00 | 61 784.00 | 64 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
BZ Autres créances | 109 404.00 | | 109 404.00 | 109 404.00 |
CF Disponibilités | 214 870.00 | | 214 870.00 | 214 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 524.00 | 2 408.00 | 456 116.00 | 458 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 084.00 | 101 585.00 | 832 500.00 | 934 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 325 355.00 | 322 837.00 | | 325 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 487.00 | 72 518.00 | | 69 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 435 069.00 | 433 855.00 | | 435 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 959.00 | 84 968.00 | | 63 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 2 289.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 618.00 | 62 684.00 | | 130 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 329.00 | 48 568.00 | | 33 329.00 |
EA Autres dettes | 167 878.00 | 153 844.00 | | 167 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 431.00 | 352 353.00 | | 397 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 500.00 | 786 209.00 | | 832 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 474.00 | 288 396.00 | | 333 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 442.00 | | 652 442.00 | 652 442.00 |
FG Production vendue services | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 740.00 | | 653 740.00 | 653 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 470.00 | 1 689.00 | | 7 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 041.00 | 9 878.00 | | 11 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 461.00 | 7 690.00 | | 9 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 753.00 | | | -17 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | 21 525.00 | | 19 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 376.00 | 528 354.00 | | 671 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 889.00 | 455 836.00 | | 601 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 487.00 | 72 518.00 | | 69 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 869.00 | | 67 856.00 | 459 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 164.00 | 475 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 173 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 924.00 | 228 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 830.00 | | | 173 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 287.00 | | 67 856.00 | 212 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 504.00 | 23 299.00 | 31 626.00 | 107 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 504.00 | 23 299.00 | 31 626.00 | 107 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 692.00 | | 1 284.00 | 3 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 692.00 | | 1 284.00 | 3 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 692.00 | | 1 284.00 | 3 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 618.00 | 130 618.00 | | 130 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 878.00 | 167 878.00 | | 167 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 903.00 | 224 903.00 | | 224 903.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 474.00 | 333 474.00 | | 333 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 347.00 | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 965.00 | 6 213.00 | | 12 965.00 |
ST Autres comptes | 86 052.00 | 58 170.00 | | 86 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 788.00 | 17 064.00 | | 16 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 542.00 | 8 200.00 | | 6 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 1 207.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 182.00 | 2 554.00 | | 2 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 748.00 | 104 748.00 | | 130 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 539.00 | 59 277.00 | | 74 539.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 347.00 | 89 646.00 | | 122 347.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |