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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 267.00 | 79 175.00 | 98 092.00 | 177 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 689.00 | 86 675.00 | 110 014.00 | 196 689.00 |
BT Marchandises | 220 148.00 | | 220 148.00 | 220 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BZ Autres créances | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 612 416.00 | | 612 416.00 | 612 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 146.00 | | 904 146.00 | 904 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 834.00 | 86 675.00 | 1 014 159.00 | 1 100 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
DH Report à nouveau | 181 204.00 | 175 509.00 | | 181 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 726.00 | 5 696.00 | | 97 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 732.00 | 35 810.00 | | 31 732.00 |
DL TOTAL (I) | 471 988.00 | 378 340.00 | | 471 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | 42 000.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 333.00 | 66 667.00 | | 63 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 354.00 | 234 036.00 | | 217 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 305.00 | 151 680.00 | | 228 305.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 4 002.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 172.00 | 500 738.00 | | 542 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 159.00 | 879 078.00 | | 1 014 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 385.00 | 197 244.00 | | 498 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 133.00 | | 1 722 133.00 | 1 722 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 133.00 | | 1 722 133.00 | 1 722 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 937.00 | |
GE Autres charges | | | 53 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | 3 224.00 | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 979.00 | 3 224.00 | | 3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 122.00 | 1 005.00 | | 31 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 178.00 | 1 197 212.00 | | 1 783 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 452.00 | 1 191 516.00 | | 1 685 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 726.00 | 5 696.00 | | 97 726.00 |