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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
AP Constructions | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 019.00 | 47 470.00 | 548.00 | 48 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 075.00 | 201 758.00 | 4 318.00 | 206 075.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 701.00 | 314 083.00 | 42 617.00 | 356 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 113 840.00 | | 113 840.00 | 113 840.00 |
CF Disponibilités | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 266.00 | | 145 266.00 | 145 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 966.00 | 314 083.00 | 187 883.00 | 501 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 915.00 | -1 451 040.00 | | -1 531 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 451.00 | -80 875.00 | | -109 451.00 |
DL TOTAL (I) | -1 633 366.00 | -1 523 915.00 | | -1 633 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 111.00 | 585 245.00 | | 591 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 999.00 | 1 043 116.00 | | 1 150 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 833.00 | 59 718.00 | | 78 833.00 |
EA Autres dettes | | 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 821 249.00 | 1 693 624.00 | | 1 821 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 883.00 | 169 709.00 | | 187 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 249.00 | 1 693 624.00 | | 1 821 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 712.00 | 144 036.00 | | 138 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 163.00 | 224 911.00 | | 248 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 451.00 | -80 875.00 | | -109 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 701.00 | | | 358 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 356 701.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 307 628.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 628.00 | | | 309 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 379.00 | 4 705.00 | | 309 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 238.00 | 83.00 | | 11 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 141.00 | 4 622.00 | | 298 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 999.00 | 1 150 999.00 | | 1 150 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
UP Prêts | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 591 111.00 | 591 111.00 | | 591 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 351.00 | 114 599.00 | 37 752.00 | 152 351.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 249.00 | 1 821 249.00 | | 1 821 249.00 |