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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
072 Créances – Autres | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
084 Disponibilités | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 673.00 | | 214 673.00 | 214 673.00 |
110 Total général Actif | 220 673.00 | | 220 673.00 | 220 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 673.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BZ Autres créances | 182 070.00 | | 182 070.00 | 182 070.00 |
CF Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 415.00 | | 208 415.00 | 208 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 415.00 | | 214 415.00 | 214 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -528.00 | | | -528.00 |
242 Autres charges externes. | 518.00 | | | 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 190.00 | -2 872.00 | | -3 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606.00 | -318.00 | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 35 415.00 | 33 810.00 | | 35 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 000.00 | 181 344.00 | | 179 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 415.00 | 215 154.00 | | 214 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960.00 | 1.00 | | 1 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354.00 | 319.00 | | 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606.00 | -318.00 | | 1 606.00 |