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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 520.00 | 119 750.00 | 17 770.00 | 137 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 182.00 | 42 394.00 | 38 788.00 | 81 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 042.00 | 162 144.00 | 96 898.00 | 259 042.00 |
BP En cours de production de services | 99 054.00 | | 99 054.00 | 99 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 110.00 | | 245 110.00 | 245 110.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 843.00 | | 380 843.00 | 380 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 885.00 | 162 144.00 | 477 741.00 | 639 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
DH Report à nouveau | -60 883.00 | | | -60 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 397.00 | | | -11 397.00 |
DL TOTAL (I) | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 621.00 | | | 403 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 741.00 | | | 477 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 136.00 | | 654 136.00 | 654 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 136.00 | | 654 136.00 | 654 136.00 |
FM Production stockée | | | -21 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 214.00 | | | 634 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 610.00 | | | 645 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 396.00 | | | -11 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 204.00 | | 23 838.00 | 235 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 864.00 | | 23 838.00 | 194 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 677.00 | 7 468.00 | | 154 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 677.00 | 7 468.00 | | 154 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 245 110.00 | 245 110.00 | | 245 110.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 409.00 | 19 822.00 | 28 587.00 | 48 409.00 |
VI Groupe et associés | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 964.00 | 280 624.00 | 340.00 | 280 964.00 |
VW T.V.A. | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 622.00 | 375 035.00 | 28 587.00 | 403 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
YT Sous‐traitance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 661.00 | | | 112 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |