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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 850.00 | 40 283.00 | 2 567.00 | 42 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 087.00 | 73 303.00 | 14 784.00 | 88 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 769.00 | 141 198.00 | 24 571.00 | 165 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 250.00 | | 760 250.00 | 760 250.00 |
BZ Autres créances | 111 673.00 | | 111 673.00 | 111 673.00 |
CF Disponibilités | 1 023 053.00 | | 1 023 053.00 | 1 023 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 701.00 | | 1 927 701.00 | 1 927 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 470.00 | 141 198.00 | 1 952 272.00 | 2 093 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 797 544.00 | 739 613.00 | | 797 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 811.00 | 103 931.00 | | 120 811.00 |
DL TOTAL (I) | 926 606.00 | 851 794.00 | | 926 606.00 |
DP Provisions pour risques | 39 400.00 | 12 000.00 | | 39 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 400.00 | 12 000.00 | | 39 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 580.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 105.00 | 33 767.00 | | 64 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 700.00 | 730 945.00 | | 905 700.00 |
EA Autres dettes | 16 038.00 | 4 114.00 | | 16 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 266.00 | 769 406.00 | | 986 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 272.00 | 1 633 200.00 | | 1 952 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 266.00 | 769 406.00 | | 986 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 928.00 | | 8 841.00 | 156 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 095.00 | | 8 841.00 | 122 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 116.00 | 8 082.00 | | 133 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 876.00 | 736.00 | | 26 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 240.00 | 7 346.00 | | 106 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 27 400.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 27 400.00 | | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 083.00 | 437 083.00 | | 437 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 984.00 | 207 984.00 | | 207 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 760 250.00 | 760 250.00 | | 760 250.00 |
VB T. V. A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 868.00 | 911 868.00 | | 911 868.00 |
VW T.V.A. | 195 604.00 | 195 604.00 | | 195 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 266.00 | 986 266.00 | | 986 266.00 |