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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 034.00 | 17 207.00 | 4 827.00 | 22 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 940.00 | 38 723.00 | 34 216.00 | 72 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 925.00 | 60 931.00 | 39 994.00 | 100 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
BZ Autres créances | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CF Disponibilités | 297 130.00 | | 297 130.00 | 297 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 667.00 | | 347 667.00 | 347 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 592.00 | 60 931.00 | 387 661.00 | 448 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
DH Report à nouveau | -16 668.00 | | | -16 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
DL TOTAL (I) | 133 986.00 | | | 133 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 745.00 | | | 149 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 675.00 | | | 253 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 661.00 | | | 387 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 675.00 | | | 153 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 279.00 | 37 690.00 | 791 969.00 | 754 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 279.00 | 37 690.00 | 791 969.00 | 754 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 733.00 | | | 894 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 106.00 | | | 817 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 809.00 | | 27 184.00 | 82 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 067.00 | 100 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 067.00 | 94 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 859.00 | | 27 184.00 | 76 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 735.00 | 11 678.00 | 8 483.00 | 57 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 735.00 | 11 678.00 | 8 483.00 | 52 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VC Groupe et associés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 531.00 | 2 531.00 | 100 000.00 | 102 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 486.00 | 50 536.00 | 950.00 | 51 486.00 |
VW T.V.A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 675.00 | 153 675.00 | 100 000.00 | 253 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
ST Autres comptes | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
YT Sous‐traitance | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 948.00 | | | 264 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |