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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 897.00 | 1 723.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 226.00 | 12 503.00 | 2 723.00 | 15 226.00 |
BT Marchandises | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 213.00 | | 86 213.00 | 86 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 439.00 | 12 503.00 | 88 936.00 | 101 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 803.00 | 11 410.00 | | 17 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | 6 393.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 28 063.00 | 26 053.00 | | 28 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | 897.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 502.00 | 43 410.00 | | 48 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 449.00 | 11 196.00 | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 873.00 | 55 504.00 | | 60 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 936.00 | 81 557.00 | | 88 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 097.00 | | 367 097.00 | 367 097.00 |
FG Production vendue services | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 607.00 | | 395 607.00 | 395 607.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 91.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 687.00 | 359 691.00 | | 395 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 677.00 | 353 298.00 | | 393 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009.00 | 6 393.00 | | 2 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 826.00 | 677.00 | | 11 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 524.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | 153.00 | | 11 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VP Divers | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 092.00 | 73 092.00 | 1 000.00 | 74 092.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |