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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 1 188.00 | 1 053.00 | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 223.00 | 37 576.00 | 54 647.00 | 92 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 849.00 | 38 764.00 | 57 085.00 | 95 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 119.00 | 5 055.00 | 181 064.00 | 186 119.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 163 823.00 | | 163 823.00 | 163 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 701.00 | 5 055.00 | 353 646.00 | 358 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 549.00 | 43 819.00 | 410 730.00 | 454 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 296.00 | 120 224.00 | | 111 296.00 |
DL TOTAL (I) | 127 796.00 | 136 724.00 | | 127 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 398.00 | 94 852.00 | | 133 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 490.00 | 6 754.00 | | 33 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 852.00 | 94 218.00 | | 85 852.00 |
EA Autres dettes | 10 174.00 | 9 231.00 | | 10 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 935.00 | 205 055.00 | | 282 935.00 |
ED (V) | | 11.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 730.00 | 341 790.00 | | 410 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 886.00 | 224 585.00 | 584 471.00 | 359 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 886.00 | 224 585.00 | 584 471.00 | 359 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 31 608.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 31 941.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 884.00 | -31 941.00 | | 7 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 171.00 | 679 447.00 | | 603 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 875.00 | 559 224.00 | | 491 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 296.00 | 120 224.00 | | 111 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 204.00 | | 58 033.00 | 79 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 389.00 | 95 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 389.00 | 92 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 579.00 | | 58 033.00 | 75 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 208.00 | 5 944.00 | 41 389.00 | 74 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 020.00 | 5 944.00 | 41 389.00 | 73 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 889.00 | 6 046.00 | 37 843.00 | 43 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 180 717.00 | 180 717.00 | | 180 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 785.00 | 191 399.00 | 1 385.00 | 192 785.00 |
VW T.V.A. | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 935.00 | 245 091.00 | 37 843.00 | 282 935.00 |