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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 708 728.00 | | 16 708 728.00 | 16 708 728.00 |
BZ Autres créances | 627 243.00 | | 627 243.00 | 627 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 243.00 | | 627 243.00 | 627 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 335 971.00 | | 17 335 971.00 | 17 335 971.00 |
CU Autres participations | 16 708 728.00 | | 16 708 728.00 | 16 708 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 335 985.00 | 8 072 023.00 | | 7 335 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 230.00 | 103 962.00 | | 221 230.00 |
DL TOTAL (I) | 7 887 214.00 | 8 505 985.00 | | 7 887 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | 1 688.00 | | 1 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 789 080.00 | 7 972 954.00 | | 8 789 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 5 358.00 | | 4 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 690.00 | | | 653 690.00 |
EA Autres dettes | | 211 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 448 756.00 | 8 191 244.00 | | 9 448 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 335 971.00 | 16 697 229.00 | | 17 335 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | -29 036.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 009.00 | 100 001.00 | | 250 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 779.00 | -3 962.00 | | 28 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 230.00 | 103 962.00 | | 221 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 708 728.00 | | | 16 708 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 708 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 708 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 708 728.00 | | | 16 708 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 789 080.00 | 8 789 080.00 | | 8 789 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653 690.00 | 653 690.00 | | 653 690.00 |
VC Groupe et associés | 627 243.00 | 627 243.00 | | 627 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 243.00 | 627 243.00 | | 627 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448 756.00 | 9 448 756.00 | | 9 448 756.00 |