| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 66.00 | 1 079.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 715.00 | 7 636.00 | 1 079.00 | 8 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CF Disponibilités | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 250.00 | 7 636.00 | 66 614.00 | 74 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 727.00 | 78 955.00 | | 84 727.00 |
242 Autres charges externes. | 25 402.00 | 21 663.00 | | 25 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 211.00 | | 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 091.00 | 48 600.00 | | 67 091.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 212.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 456.00 | 49 050.00 | | 67 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 131.00 | 8 242.00 | | -8 131.00 |
280 Produits financiers | 368.00 | 80.00 | | 368.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 602.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 009.00 | 1 239.00 | | 2 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 778.00 | 8 685.00 | | -9 778.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 42 469.00 | 33 783.00 | | 42 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 778.00 | 8 685.00 | | -9 778.00 |
DL TOTAL (I) | 34 341.00 | 44 119.00 | | 34 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 677.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 279.00 | | 3 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 084.00 | 25 823.00 | | 29 084.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 273.00 | 30 831.00 | | 32 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 614.00 | 74 950.00 | | 66 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |