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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 607 010.00 | | 607 010.00 | 607 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623.00 | 1 590.00 | 33.00 | 1 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 314.00 | 76 643.00 | 53 671.00 | 130 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 525.00 | 79 693.00 | 719 831.00 | 799 525.00 |
BT Marchandises | 285 900.00 | 28 915.00 | 256 985.00 | 285 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 722 410.00 | | 722 410.00 | 722 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 695.00 | 28 915.00 | 993 780.00 | 1 022 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 220.00 | 108 608.00 | 1 713 612.00 | 1 822 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 686 433.00 | 638 229.00 | | 686 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 537.00 | 48 204.00 | | 93 537.00 |
DL TOTAL (I) | 801 970.00 | 708 433.00 | | 801 970.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 68 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 68 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 716.00 | 604 038.00 | | 530 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 012.00 | 14 677.00 | | 7 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 362.00 | 94 812.00 | | 101 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 553.00 | 180 372.00 | | 152 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 642.00 | 893 900.00 | | 791 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 612.00 | 1 670 333.00 | | 1 713 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 642.00 | 893 900.00 | | 791 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 082.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 041.00 | 25 558.00 | 947 599.00 | 922 041.00 |
FG Production vendue services | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 269.00 | 25 558.00 | 949 827.00 | 924 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 915.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 508.00 | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | 34 000.00 | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 472.00 | 34 508.00 | | 52 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 472.00 | -34 508.00 | | -52 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 832.00 | 12 422.00 | | 28 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 402.00 | 923 496.00 | | 1 055 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 865.00 | 875 292.00 | | 961 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 537.00 | 48 204.00 | | 93 537.00 |