| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 912.00 | 1 897.00 | 100 015.00 | 101 912.00 |
BZ Autres créances | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CF Disponibilités | 586 972.00 | | 586 972.00 | 586 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 561.00 | | 601 561.00 | 601 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 473.00 | 1 897.00 | 701 576.00 | 703 473.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 505 760.00 | | | 505 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
DL TOTAL (I) | 634 545.00 | | | 634 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 576.00 | | | 701 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 851.00 | | | 719 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 852.00 | | | 719 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 807.00 | | | 628 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 807.00 | | | 628 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 044.00 | | | 91 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 352.00 | | | 747 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 566.00 | | | 673 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 705.00 | 100 015.00 | | 630 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628 807.00 | 100 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 807.00 | 101 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 807.00 | 100 015.00 | | 628 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 588.00 | 14 588.00 | 50 000.00 | 64 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |