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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 940.00 | 332 223.00 | 12 717.00 | 344 940.00 |
AN Terrains | 539 894.00 | 361 382.00 | 178 512.00 | 539 894.00 |
AP Constructions | 1 416 064.00 | 1 081 723.00 | 334 341.00 | 1 416 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 048.00 | 1 775 328.00 | 525 721.00 | 2 301 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 084.00 | | 84 084.00 | 84 084.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 774.00 | | 120 774.00 | 120 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 822.00 | 1 775 328.00 | 646 495.00 | 2 421 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 480.00 | 114 888.00 | | 115 480.00 |
DL TOTAL (I) | 260 925.00 | 260 333.00 | | 260 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 536.00 | 428 729.00 | | 292 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 042.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 014.00 | 30 335.00 | | 14 014.00 |
EA Autres dettes | 9 841.00 | 8 872.00 | | 9 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 379.00 | 66 024.00 | | 67 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 569.00 | 537 002.00 | | 385 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 495.00 | 797 335.00 | | 646 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 569.00 | 537 002.00 | | 385 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 835.00 | | 282 835.00 | 282 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 835.00 | | 282 835.00 | 282 835.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 635.00 | 44 678.00 | | 41 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 839.00 | 282 918.00 | | 282 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 359.00 | 168 030.00 | | 167 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 480.00 | 114 888.00 | | 115 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 048.00 | | | 2 301 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 940.00 | | | 344 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 958.00 | | | 1 955 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 284.00 | 88 043.00 | | 1 687 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 609.00 | 20 614.00 | | 311 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 676.00 | 67 429.00 | | 1 375 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 292 536.00 | 292 536.00 | | 292 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 665.00 | 85 515.00 | 150.00 | 85 665.00 |
VW T.V.A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 569.00 | 385 569.00 | | 385 569.00 |