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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 168.00 | 54 802.00 | 36 365.00 | 91 168.00 |
CF Disponibilités | 179 652.00 | | 179 652.00 | 179 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 280.00 | 54 802.00 | 222 478.00 | 277 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 780.00 | 54 802.00 | 223 978.00 | 278 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 823.00 | | | 117 823.00 |
DL TOTAL (I) | 187 740.00 | | | 187 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 978.00 | | | 223 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 873.00 | | 165 873.00 | 165 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 873.00 | | 165 873.00 | 165 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 104.00 | | | 222 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 188.00 | | | 179 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 172.00 | | | 450 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 348.00 | | | 332 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 823.00 | | | 117 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 292.00 | | 280.00 | 380 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 650.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 072.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 422.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 142.00 | | 280.00 | 367 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 106.00 | 10 399.00 | 324 506.00 | 314 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 106.00 | 10 399.00 | 324 506.00 | 314 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 174.00 | 54 802.00 | 44 174.00 | 44 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 174.00 | 54 802.00 | 44 174.00 | 44 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 174.00 | 54 802.00 | 44 174.00 | 44 174.00 |
UG ‐ Financières | | 54 802.00 | 44 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 238.00 | 27 268.00 | | 36 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
ST Autres comptes | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
YT Sous‐traitance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 930.00 | | | 61 930.00 |