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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 596.00 | 20 915.00 | 2 681.00 | 23 596.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 371.00 | 80 919.00 | 5 453.00 | 86 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 195.00 | 396 473.00 | 76 723.00 | 473 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 513.00 | 506 656.00 | 237 857.00 | 744 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 511.00 | | 130 511.00 | 130 511.00 |
BZ Autres créances | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CF Disponibilités | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 250.00 | | 172 250.00 | 172 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 763.00 | 506 656.00 | 410 107.00 | 916 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 235.00 | 203 777.00 | | 184 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990.00 | 13 459.00 | | 15 990.00 |
DL TOTAL (I) | 209 026.00 | 226 035.00 | | 209 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 559.00 | 47 978.00 | | 70 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | 3 863.00 | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 782.00 | 33 006.00 | | 35 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 062.00 | 90 711.00 | | 92 062.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 081.00 | 175 659.00 | | 201 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 107.00 | 401 694.00 | | 410 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 106.00 | 43 550.00 | | 463 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 369.00 | 3 896.00 | | 25 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 737.00 | 39 654.00 | | 437 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 782.00 | 35 765.00 | | 35 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 559.00 | 56 428.00 | 14 131.00 | 70 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 398.00 | 159 398.00 | | 159 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 398.00 | 159 398.00 | | 159 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 081.00 | 186 933.00 | 14 131.00 | 201 081.00 |