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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 983.00 | 16 364.00 | 619.00 | 16 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 044.00 | 26 914.00 | 14 129.00 | 41 044.00 |
BN En cours de production de biens | 352 149.00 | | 352 149.00 | 352 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 000.00 | | 967 000.00 | 967 000.00 |
BZ Autres créances | 119 943.00 | | 119 943.00 | 119 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 479 695.00 | | 479 695.00 | 479 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 691.00 | | 1 929 691.00 | 1 929 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 735.00 | 26 914.00 | 1 943 820.00 | 1 970 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CU Autres participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 010.00 | 417 010.00 | | 417 010.00 |
DH Report à nouveau | -181 894.00 | -310 726.00 | | -181 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 016.00 | 128 832.00 | | 276 016.00 |
DL TOTAL (I) | 621 132.00 | 345 116.00 | | 621 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 785.00 | 108 376.00 | | 131 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 131.00 | 41 355.00 | | 60 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 314.00 | 48 443.00 | | 364 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 867.00 | 52 965.00 | | 271 867.00 |
EA Autres dettes | 44 589.00 | 45 216.00 | | 44 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 688.00 | 296 358.00 | | 1 322 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 820.00 | 641 474.00 | | 1 943 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 785.00 | 108 376.00 | | 131 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 044.00 | | 85 718.00 | 41 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 38 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 125 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | 4 850.00 | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | | 55 358.00 | 16 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | 25 510.00 | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 915.00 | 8 912.00 | | 26 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 831.00 | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 365.00 | 8 081.00 | | 16 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 820.00 | 516 820.00 | | 516 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560 637.00 | 560 637.00 | | 560 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
VC Groupe et associés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VI Groupe et associés | 142 052.00 | 142 052.00 | | 142 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 974.00 | 317 454.00 | 2 520.00 | 319 974.00 |
VW T.V.A. | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 549.00 | 3 653 549.00 | | 3 653 549.00 |