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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 428.00 | 105 272.00 | 155.00 | 105 428.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 113.00 | 106 772.00 | 15 340.00 | 122 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
072 Créances – Autres | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
084 Disponibilités | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 192.00 | | 146 192.00 | 146 192.00 |
110 Total général Actif | 268 305.00 | 106 772.00 | 161 532.00 | 268 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 825.00 | | | 101 825.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 943.00 | | | 117 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
242 Autres charges externes. | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
252 Charges sociales | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14.00 | | | 14.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 194.00 | | | 3 194.00 |