| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 648.00 | 286 563.00 | 4 085.00 | 290 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 030.00 | | 447 030.00 | 447 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 406.00 | 34 662.00 | 32 744.00 | 67 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 253.00 | 321 225.00 | 488 028.00 | 809 253.00 |
BT Marchandises | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 254.00 | | 287 254.00 | 287 254.00 |
BZ Autres créances | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CF Disponibilités | 460 650.00 | | 460 650.00 | 460 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 768.00 | | 784 768.00 | 784 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 021.00 | 321 225.00 | 1 272 796.00 | 1 594 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 080.00 | -323 941.00 | | -134 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 315.00 | 189 861.00 | | 184 315.00 |
DL TOTAL (I) | 460 235.00 | 275 920.00 | | 460 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 348.00 | 109 216.00 | | 102 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 488.00 | 99 345.00 | | 94 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 42 951.00 | | 25 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 335.00 | 130 096.00 | | 181 335.00 |
EA Autres dettes | 32 926.00 | 14 611.00 | | 32 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 513.00 | 373 090.00 | | 375 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 561.00 | 769 310.00 | | 812 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 796.00 | 1 045 230.00 | | 1 272 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 140.00 | 685 795.00 | | 738 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
FG Production vendue services | 735 876.00 | 10 666.00 | 746 542.00 | 735 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 022.00 | 10 666.00 | 772 687.00 | 762 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 013.00 | 14 355.00 | | 15 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 808.00 | 11 951.00 | | 17 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | -873.00 | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -406.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 633.00 | 740 224.00 | | 795 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 318.00 | 550 363.00 | | 611 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 315.00 | 189 861.00 | | 184 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 969.00 | | 129 333.00 | 694 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 049.00 | 809 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 049.00 | 67 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 116.00 | | 124 563.00 | 613 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 869.00 | | 4 587.00 | 77 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | 183.00 | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 334.00 | 12 940.00 | 15 049.00 | 323 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 360.00 | 8 203.00 | | 278 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 974.00 | 4 737.00 | 15 049.00 | 44 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 513.00 | 375 513.00 | | 375 513.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UX Autres créances clients | 248 681.00 | 248 681.00 | | 248 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VB T. V. A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 969.00 | 27 548.00 | 74 421.00 | 101 969.00 |
VI Groupe et associés | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 875.00 | 323 875.00 | | 323 875.00 |
VW T.V.A. | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 561.00 | 738 140.00 | 74 421.00 | 812 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | 6 143.00 | | 6 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 310.00 | 8 447.00 | | 9 310.00 |
ST Autres comptes | 82 066.00 | 72 099.00 | | 82 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 064.00 | 32 336.00 | | 33 064.00 |
YT Sous‐traitance | 3 370.00 | 16 500.00 | | 3 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | 3 126.00 | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 716.00 | 9 269.00 | | 9 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 689.00 | 127 952.00 | | 143 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 805.00 | 17 683.00 | | 15 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 896.00 | 129 382.00 | | 127 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |