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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 404.00 | 15 426.00 | 25 977.00 | 41 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587.00 | 421.00 | 166.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 992.00 | 15 847.00 | 26 144.00 | 41 992.00 |
BT Marchandises | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 223.00 | | 184 223.00 | 184 223.00 |
BZ Autres créances | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CF Disponibilités | 123 713.00 | | 123 713.00 | 123 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 159.00 | | 444 159.00 | 444 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 151.00 | 15 847.00 | 470 303.00 | 486 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 140.00 | 181 193.00 | | 84 140.00 |
DL TOTAL (I) | 276 334.00 | 192 193.00 | | 276 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 296.00 | 21 778.00 | | 17 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 015.00 | 88 015.00 | | 88 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 9 331.00 | | 12 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 389.00 | 166 764.00 | | 75 389.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 882.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 969.00 | 286 773.00 | | 193 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 303.00 | 478 967.00 | | 470 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 258.00 | 269 640.00 | | 181 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 949.00 | | 43 301.00 | 36 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 258.00 | 41 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 258.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 949.00 | | 43 301.00 | 36 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 296.00 | 4 585.00 | 12 710.00 | 17 296.00 |
VI Groupe et associés | 88 015.00 | 88 015.00 | | 88 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VW T.V.A. | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 969.00 | 181 258.00 | 12 710.00 | 193 969.00 |