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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 818.00 | 818.00 | 2 625 000.00 | 2 625 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 766 511.00 | | 766 511.00 | 766 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 385.00 | | 808 385.00 | 808 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 203.00 | 818.00 | 3 433 385.00 | 3 434 203.00 |
CU Autres participations | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 010.00 | 1 425 010.00 | | 1 425 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 501.00 | 142 501.00 | | 142 501.00 |
DG Autres réserves | 353 098.00 | 314 978.00 | | 353 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 108.00 | 1 310 339.00 | | 1 384 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 279.00 | 111 889.00 | | 113 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 996.00 | 3 304 717.00 | | 3 417 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 304.00 | 6 000.00 | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 390.00 | 13 920.00 | | 15 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 385.00 | 3 318 637.00 | | 3 433 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 5.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 5.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -5.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 487.00 | 47 894.00 | | 44 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 645.00 | 363 401.00 | | 363 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 366.00 | 251 512.00 | | 250 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 279.00 | 111 889.00 | | 113 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |