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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 465 500.00 | | 465 500.00 | 465 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 3 933.00 | 850.00 | 4 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 025.00 | 68 506.00 | 10 518.00 | 79 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 919.00 | 74 171.00 | 489 748.00 | 563 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 529.00 | 16 765.00 | 281 765.00 | 298 529.00 |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 544 282.00 | | 544 282.00 | 544 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 628.00 | 16 765.00 | 904 864.00 | 921 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 548.00 | 90 935.00 | 1 394 612.00 | 1 485 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 622 599.00 | 516 580.00 | | 622 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 516.00 | 106 019.00 | | 106 516.00 |
DL TOTAL (I) | 817 115.00 | 710 599.00 | | 817 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146.00 | 15 972.00 | | 4 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 592.00 | 109 634.00 | | 61 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 20 771.00 | | 32 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 407.00 | 231 505.00 | | 198 407.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 174.00 | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 027.00 | 232 213.00 | | 278 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 497.00 | 610 270.00 | | 577 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 612.00 | 1 320 870.00 | | 1 394 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 478.00 | | 6 441.00 | 557 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 015.00 | | | 472 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 583.00 | | 6 441.00 | 72 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 275.00 | 6 896.00 | | 67 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 610.00 | 6 896.00 | | 61 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 027.00 | 278 027.00 | | 278 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 278 441.00 | 278 441.00 | | 278 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 987.00 | 327 347.00 | 12 640.00 | 339 987.00 |
VW T.V.A. | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 497.00 | 577 497.00 | | 577 497.00 |