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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AP Constructions | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 124.00 | 10 266.00 | 15 858.00 | 26 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 765.00 | 111 991.00 | 32 774.00 | 144 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 225.00 | 259 487.00 | 90 738.00 | 350 225.00 |
BT Marchandises | 1 519 121.00 | 37 100.00 | 1 482 021.00 | 1 519 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
BZ Autres créances | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
CF Disponibilités | 691 351.00 | | 691 351.00 | 691 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 612.00 | 37 100.00 | 2 294 512.00 | 2 331 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 837.00 | 296 587.00 | 2 385 250.00 | 2 681 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 678.00 | 377 678.00 | | 377 678.00 |
DH Report à nouveau | 198 398.00 | 129 444.00 | | 198 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 250.00 | 68 955.00 | | 142 250.00 |
DL TOTAL (I) | 727 127.00 | 584 876.00 | | 727 127.00 |
DP Provisions pour risques | 44 764.00 | 35 519.00 | | 44 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 764.00 | 35 519.00 | | 44 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 439.00 | 1 061 347.00 | | 625 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 778.00 | 15 616.00 | | 17 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 096.00 | 51 664.00 | | 167 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 870.00 | 904 814.00 | | 604 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 644.00 | 130 809.00 | | 139 644.00 |
EA Autres dettes | 58 532.00 | 25 243.00 | | 58 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 359.00 | 2 189 493.00 | | 1 613 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 250.00 | 2 809 888.00 | | 2 385 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 868.00 | 2 012 531.00 | | 1 389 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 413 333.00 | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 742.00 | 10 800.00 | 55.00 | 248 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 746.00 | 10 800.00 | 55.00 | 245 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 519.00 | 44 764.00 | 35 519.00 | 35 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 519.00 | 44 764.00 | 35 519.00 | 35 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 439.00 | 584 044.00 | 56 395.00 | 640 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 870.00 | 604 870.00 | | 604 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 954.00 | 200 954.00 | | 200 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 246.00 | 121 140.00 | 42 106.00 | 163 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 263.00 | 1 389 868.00 | 56 395.00 | 1 446 263.00 |