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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 7 252.00 | 3 788.00 | 11 040.00 |
AH Fonds commercial | 142 752.00 | | 142 752.00 | 142 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 146.00 | 83 782.00 | 136 364.00 | 220 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 365.00 | 19 245.00 | 65 120.00 | 84 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 113.00 | 110 279.00 | 351 834.00 | 462 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 630.00 | 605.00 | 86 025.00 | 86 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
CF Disponibilités | 778 395.00 | | 778 395.00 | 778 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 677.00 | 605.00 | 944 072.00 | 944 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 790.00 | 110 884.00 | 1 295 906.00 | 1 406 790.00 |
CU Autres participations | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 12 000.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 26 220.00 | 237 813.00 | | 26 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 547.00 | 237 207.00 | | 318 547.00 |
DL TOTAL (I) | 463 567.00 | 595 020.00 | | 463 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 382.00 | 67 062.00 | | 162 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 544.00 | 273 017.00 | | 546 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | 60 329.00 | | 46 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 359.00 | 60 539.00 | | 77 359.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 339.00 | 461 149.00 | | 832 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 906.00 | 1 056 169.00 | | 1 295 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 389.00 | 408 223.00 | | 713 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 544.00 | | | 546 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 170.00 | | 96 942.00 | 365 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 792.00 | | | 153 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 569.00 | | 96 942.00 | 207 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 942.00 | 39 337.00 | | 70 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 3 680.00 | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 370.00 | 35 657.00 | | 67 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 853.00 | 605.00 | 1 853.00 | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853.00 | 605.00 | 1 853.00 | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | 605.00 | 1 853.00 | 1 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
UX Autres créances clients | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 382.00 | 43 432.00 | 114 052.00 | 162 382.00 |
VI Groupe et associés | 546 544.00 | 546 544.00 | | 546 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 650.00 | 92 642.00 | 1 009.00 | 93 650.00 |
VW T.V.A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 339.00 | 713 389.00 | 114 052.00 | 832 339.00 |